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预付款指您提前付给供应商货款,后期真正提货时可以从预付款余额中抵扣。虽然预付款对企业经营来说是一项资产,但是如果您的供应商经营状况不好,您提前付出去的货款很可能成为一笔坏账,因此务必加强对供应商的甄选能力,做好供应商预付款业务管理。

接下来咱们具体了解一下怎样在电脑上处理供应商预付款业务。

1、点击【设置】,选择【基础设置】,启用【预收预付结算】:启用后,系统中可以使用预付款,并可通过核销单进行核销。

2、点击【客户】,新增供应商时,填入【期初预付】金额,后期从该供应商处提货时,可以用预付款余额进行抵扣。

3、在企业经营过程中,您可能面临频繁采购进货的情况,此时您可能需要支付订金或预付款给供应商,后期真正提货时直接从预付款中进行抵扣。那怎样在电脑上处理供应商预付款业务呢?有两种方式供您选择。

第一种方式:点击【财务】,新增【预付款单】

1)输入单据编号

2)选择业务日期

3)选择业务员

4)选择供应商

5)如果此次付款,供应商有给您赠送金额,录入赠送金额,该赠送将计入付款优惠

6)本次预付金额=实付金额+赠送金额,最后点击【过账】即可完成本次预付款业务处理。

第二种方式:点击【进货】,新增【进货订单】

1)输入单据编号

2)选择业务日期

3)选择业务员

4)选择供应商

5)选择入库店仓

6)选择本次采购预定的商品明细(商品名称+规格+数量+单价等)

7)选择结算方式,输入预付款金额

8)最后点击【审核】即可完成本次采购商品预定及预付款业务处理。

4、如果您有支付订金或预付款给供应商,后期您做进货单(提货入库)或核销单(预付冲应付)时可以选择使用预付款做结算抵扣。

5、为了保证对历史单据进行强制修改等操作后预付数据的正确性,您需要对供应商进行【重算预付】。重算预付后,会从期初开始,按业务日期顺序计算刷新所有涉及到的预付款单据。

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最后温馨提示:预付款单用于先付款后进货的业务处理,付款单用于先进货后付款的业务处理。